Что необходимо иметь и сколько будет стоить торговля через Internet
Рабочее место трейдера представляет из себя компьютер, подключенный к Internet. Существует ошибочное мнение, что необходим высокоскоростной доступ, который не может обеспечить обычный модем, и обычная телефонная сеть. На самом деле для получения котировок вполне подойдут даже такие скорости как
9 600 и 14 400 бит/сек. Что касается компьютера, то даже такая программа технического анализа как Omega Reserch ProSuite 2000i будет работать на обыкновенном Pentium(е).
Прием котировок на ваш компьютер.
Для приема котировок, компания Forexite Ltd. распространяет бесплатно программу QuoteRoom, которая совместима с программами технического анализа ProSuite 2000i, TradeStation 2000i, MetaStock 7.0, MetaStock 6.52, eSignal, Ensign Windows. Любая программа, которая может получать котировки и от DBC Data Manager или по DDE, может получать котировки от QuoteRoom. Не зависимо от того работаете ли вы на реальном счете или учебном, котировки и аналитические обзоры рынка Forex распространяются свободно. Кроме того к программе прилагается подробная инструкция по ее установке и подключению.
Кто и для чего торгует валютой.
Кто же работает на этом рынке? Естественно, те, кому необходимо совершать операции с валютой.
- Это прежде всего - центральные банки государств. Что они делают на FOREX? Выполняют две основные задачи - контролируют коммерческие банки своих стран и следят за курсом национальной валюты.
Но влияние на курс национальной валюты в развитых странах происходит не путем издания указов, о том, что доллар будет стоить 3 рубля или 20 йен, а рыночным воздействием на курс. Каким образом? Например, доллар стоит 28 рублей. Центробанк посчитал, что необходимо курс снизить. Он говорит, что любой желающий может купить у него доллар по 25 рублей и выбрасывает на рынок большое количество долларов по этой цене. Если ему удастся совладать со спросом, то цена упадет, и доллар будет стоить 25 рублей. Такие действия у трейдеров называются "валютной интервенцией".
- Коммерческие банки. Чем они занимаются на валютном рынке? Прежде всего - спекулятивными операциями. Порядка 70-75% дохода коммерческие банки получают от спекуляций на рынке валют, выгодно покупая и продавая валюты. Кроме того, они выполняют указания своих клиентов по обмену одной валюты на другую.
- Следующий уровень, соответственно, клиенты банков. То есть - торговые фирмы, производственные фирмы, инвестиционные компании, частные инвесторы. Их интересы на валютном рынке? Во-первых, производственная необходимость. Если я российский предприниматель, продающий лес в Японию, то мне периодически надо менять рубли на йены и наоборот. Если я - американец, купивший турпутевку в Великобританию, то мне надо менять доллары на фунты. Во-вторых, клиенты банков тоже занимаются спекулятивными операциями на рынке, то есть получают прибыль, играя на разнице курсов. Вот именно к этой категории мы с вами и относимся.
Характеристики инвестирования на рынке FOREX.
- высокая ликвидность: ежедневный средний объем сделок свыше $1.5 триллионов долларов США.
- возможность практически круглосуточной торговли.
- осуществление двухсторонних операций (в отличие от фондового рынка).
- банки готовы к исполнению заказа в любой момент времени по текущей рыночной цене.
- отсутствие искусственных ограничений изменений курсов валют.
- возможность использования заемных фондов за счет механизма маржевой торговли.
- отсутствие эффекта «внутренней информации».
История FOREX
Этот рынок самый молодой, он много младше фондового рынка и уж тем более товарного рынка. Он молод даже по людским меркам - в 2002 году ему исполнилось 31 год, так как возник он в 1971 году.
Почему он возник так поздно? Для ответа на этот вопрос необходимо перенестись в 1944 год. Заканчивается Вторая Мировая Война, всем уже понятно, что Германия и ее союзники войну проиграли и надо думать о том, как жить после войны. Поэтому в 1944 г. представители держав-победительниц собираются в американском курортном городке Бреттон-Вуд. К сожалению, не участвовали представители Советского Союза, но их не было по понятным причинам - встреча была экономической, а экономически Советский Союз находился в другом экономическом измерении, нежели эти страны.
Для чего была созвана эта встреча? Всем было понятно, что после окончания войны законы военного времени сменят другие законы - экономические. США наименее пострадали во Второй Мировой Войне (как, впрочем, и в Первой), а разоренной войной Европе нужно будет продовольствие, товары, которых там нет и более того - их не на чем в первое время будет производить. Все это есть в Америке, значит, это будут покупать. Для того, чтобы это все купить в Америке, нужны американские доллары. Значит, после войны возникнет ажиотажный спрос на американские доллары. Соответственно - цена доллара вырастет взрывообразно. Это не выгодно никому, в том числе и США. Если валюта вырастет, то у всех возникнут проблемы с приобретением товаров в стране - они будут очень дорогими и Америка может столкнутся с кризисом перепроизводства. Поэтому, чтобы не допустить этого кризиса, были приняты упреждающие меры и было заключено так называемое "Бреттон-Вудское соглашение".
Его суть была в следующем. Первое - американский доллар жестко привязали к золоту - решили считать, что унция золота стоит порядка 30 долларов. Второе - европейские валюты и английский фунт директивно жестко привязали к доллару.
Эти меры, в принципе, достигли своей цели и послевоенного кризиса удалось если не избежать, то существенно его сгладить.
Однако время шло и жесткая фиксация курсов валют, выполнив свою функцию, уже становилась тормозом к экономическому развитию. Искусственные курсы валют уже давно не соответствовали реальному положению дел. Поэтому в 1971 году Бреттон-Вудская система была отменена и было принято решение о плавающем курсе валют. Отныне курсы всех валют определяются исключительно спросом и предложением тех, кому эта валюта нужна. Так и возник рынок FOREX, к которому относятся абсолютно все операции по обмену валют, совершаемые в мире..
Можно сказать, что "новорожденный" развивался исключительно быстро. За неполные 30 лет он добился неслыханных результатов. Сейчас это самый крупный международный рынок. Объемы торговли на этом рынке составляют от одного до трех триллионов долларов в день. То есть одного-трех годовых бюджетов США. Или 40-120 годовых бюджетов России. Для сравнения с другими рынками, отметим, что объем фондового рынка составляет всего 300 миллиардов долларов в день.
| Начало XX века |
«Золотой стандарт» - стоимость валют обеспечивалась запасом драг. металлов центр. банков, система жестко фиксированных валют. |
| 1944г. |
Bretton woods agreement: прямая конвертация доллара США в золото, определение курсов всех валют по отношению к доллару США.
Fixed currency rates.
US Dollar – global reserve currency |
| 1971 – 1973г.г. |
«Смитсоновское соглашение» - отмена прямой конвертации $ США в золото, введение «плавающих» валютных курсов (floting currency rates) на основе свободного спроса и предложения, введение «Европейской валютной змеи» как системы частичного регулирования европ. валютных курсов. |
| 1985г. |
«Луврский аккорд» - соглашение ценральных банков большой семерки (G7) о продаже $ USD на международных рынках. |
| 1988г. |
“Plara agreement” – соглашение центральных банков G7 о продаже $ USD. |
| 1991г. |
«Маастриховский договор» - принятие критериев для обеспечения европейских стран; возобновление действия European Rate Mechanism (ERM). |
| 1992г. |
Выход Великобритании из ERM, падение GBP с 2 до 1,4 $ USD за 1 GBP |
| 1994 – 1995 |
Интервенция ЦБ (до 20 стран) с целью поддержать $USD |
| 4 января 1999г. |
Образование European Monetary Union (EMU) и введение единой валюты EUR 1EUR=1,95583 DMK |
| 2 января 2002г. |
Введение в обращение наличного евро. |
Привлекательность валютного рынка.
- Во-первых, это наиболее развитый рынок в плане системы коммуникаций. То есть, посредством интернет, спутниковой связи и т.п. можно заключить сделку из любой точки земного шара.
- Совершить сделку, то есть заключить договор на покупку партии валюты можно за несколько секунд, путем нажатия нескольких клавиш на компьютере.
- Очень привлекателен огромный объем торговли на рынке. Почему это привлекательно? Потому, что, чем больше объем рынка, тем легче прогнозировать. Во-первых, почти исключен сговор на рынке из-за огромнейшего количества участников. Кроме того, такие большие массы людей начинают действовать по законам массовой психологии. И, зная эти законы, можно прогнозировать реакцию участников рынка. И, самое главное - большой рынок можно анализировать математическими методами. Прогнозирование на основе математических методов называется "техническим анализом"
- Кроме того, FOREX очень чутко реагирует на экономические и политические события, происходящие в мире. Простейший пример: пару лет назад на рынке торговалась немецкая марка (позже ее заменила "евро"). Вложения Германии в экономику России очень велики. Как следствие - любое объявление об очередных неурядицах в России, будь то президентские выборы или болезнь Ельцина мгновенно отражалось на курсе немецкой марки. Все это тоже способствует предсказуемости рынка. Прогноз на основе событий в мире именуется "фундаментальным анализом"
- В отличие от фондового рынка FOREX работает 24 часа в сутки 5 дней в неделю, за исключением выходных. Начинают работу австралийцы и жители Новой Зеландии, потом начинается так называемая "азиатская сессия" - Япония, Гонконг и др., потом - Европа, за "европейской сессией" - "американская сессия". Когда американцы заканчивают работу, австралийцы уже проснулись и работают на рынке. Таким образом, сделку можно заключить в любое время, а это очень важно для спекулянта.
- На фондовом рынке есть только один способ получения прибыли - купить дешевле, продать дороже. Для спекулянта, работающего на валютном рынке, абсолютно неважно - растет валюта или падает, прибыль можно получать как с подорожания, так и с удешевления валюты.
|
|
;){kind=link}
